18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۸۱۵,۶۴۹	۳۰.۵۵ %	۱,۴۷۲,۶۸۴	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۲	۸.۴۱ %	۱۴۹,۸۷۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۸۲۴,۵۴۶	۳۰.۷۳ %	۱,۴۷۶,۸۹۶	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۶۰	۸.۳۷ %	۱۴۹,۸۰۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲۴,۷۰۸	۳۰.۸۷ %	۱,۴۶۵,۶۴۱	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۳۷	۸.۴ %	۱۴۹,۷۴۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸۳۲,۰۷۶	۳۰.۸۵ %	۱,۵۰۹,۷۰۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۱	۵.۷ %	۱۹۴,۷۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۹۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۷۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۱۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۶ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۳۷	۵.۶۴ %	۱۳۸,۹۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۷ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۵.۶۳ %	۱۳۸,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...550 »