18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۴۱,۳۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۵	۳.۰۴ %	۸۸,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴۹,۵۳۲	۳۳.۹۹ %	۱,۶۶۹,۳۳۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴	۰.۷۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۶۸,۸۹۰	۳۴.۴۲ %	۱,۶۸۹,۱۷۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵	۰.۶۵ %	۱۲۹,۱۹۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۱,۰۷۴	۳۴.۱۵ %	۱,۷۴۰,۴۵۵	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸	۰.۶۶ %	۶۶,۴۰۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...550 »