18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۴۶,۹۴۱	۳۰.۹۶ %	۱,۵۶۵,۳۲۹	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۶.۶۲ %	۱۳۵,۳۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۸	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۶۳	۵ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۵	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۰۴	۵ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۳۲	۶.۶۸ %	۱۳۵,۱۴۵	۵ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۳۳,۵۰۲	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۷,۱۴۲	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۵	۶.۹۷ %	۱۳۵,۰۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۱۱۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۰۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۲	۷.۱۱ %	۱۳۴,۸۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۰	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...550 »