18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۹۰,۸۷۴	۳۳.۷۱ %	۱,۶۷۱,۵۲۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۰.۶۸ %	۵۲,۹۵۸	۲ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۷۷,۵۶۵	۳۳.۵۶ %	۱,۶۵۴,۲۴۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۸	۰.۸۱ %	۵۲,۹۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۷۴,۴۵۸	۳۳.۶۳ %	۱,۶۴۵,۴۵۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۳۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۸۶,۴۶۴	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۵,۰۷۶	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۶	۳.۵۴ %	۵۲,۹۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۵۶,۶۹۹	۳۳.۶۱ %	۱,۵۳۵,۳۲۸	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۶ %	۵۴,۳۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...550 »