ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۷,۷۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۸	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۳۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۱۴,۸۱۷	۳۱.۳ %	۱,۴۶۰,۳۰۹	۵۶.۱ %	۷,۷۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۵ %	۱۳۹,۴۲۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۸۱۷,۸۰۳	۳۱.۳۳ %	۱,۴۶۴,۱۹۵	۵۶.۱ %	۷,۷۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۳ %	۱۳۹,۳۶۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۸۱۳,۲۴۳	۳۱.۳۵ %	۱,۴۵۲,۴۸۹	۵۶ %	۷,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۴۷	۶.۹۸ %	۱۳۹,۳۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۸۰۳,۰۲۵	۳۱.۲۶ %	۱,۴۳۷,۸۱۴	۵۵.۹۷ %	۷,۷۷۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۹۲	۶.۷۷ %	۱۴۶,۲۹۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۷,۷۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۷۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۷,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۱۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۲۴۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۸۷,۵۲۳	۳۱.۰۲ %	۱,۴۲۰,۸۰۶	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۱۰	۶.۹۶ %	۱۴۶,۱۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۹۱,۹۶۶	۳۱.۰۷ %	۱,۴۲۶,۶۸۲	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۱	۶.۹۱ %	۱۴۶,۶۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...550 »