18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۴۳,۷۵۸	۴۱.۰۳ %	۱۹۲,۹۴۶	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۲۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۱,۵۸۳	۴۰.۸۹ %	۱۹۰,۹۷۵	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۳۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۸,۴۵۳	۴۰.۹ %	۱۸۶,۳۹۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۶ %	۱۰,۲۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۶,۲۱۹	۴۱.۰۲ %	۱۸۲,۸۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۹۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۸۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...550 »