18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۴۶,۶۳۲	۴۱.۱۸ %	۱۹۴,۹۹۹	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۴۶,۶۱۵	۴۰.۹۶ %	۱۹۶,۹۱۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۴۴,۶۳۵	۴۱.۰۸ %	۱۹۲,۹۵۵	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۱,۰۳۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۲,۵۵۵	۴۰.۸۴ %	۱۹۲,۱۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۹۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۴۹۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۵,۲۸۸	۴۱.۲۲ %	۱۹۳,۰۲۵	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۴۱,۸۸۵	۴۰.۷۷ %	۱۹۲,۰۸۸	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۶۰۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴۳,۹۸۹	۴۰.۶۲ %	۱۹۷,۲۲۴	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...550 »