ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۱,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۵۱	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۲۸,۰۹۵	۳۱.۱۵ %	۲۳۸,۴۲۸	۵۷.۹۷ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۲۹,۵۷۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۲۵,۵۱۴	۳۰.۷۶ %	۲۳۲,۸۲۵	۵۷.۰۵ %	۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۶ %	۳۴,۵۹۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲۴,۰۶۱	۳۰.۷۵ %	۲۳۴,۹۵۸	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۳.۴۴ %	۲۹,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۶۵	۳۱.۰۴ %	۲۳۳,۶۲۱	۵۸.۳۵ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۷ %	۲۹,۵۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...550 »