ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۶ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۴ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۱۱۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۹۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۲۹,۴۳۱	۳۵.۳۱ %	۱۹۶,۱۸۶	۵۳.۵۳ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۱ %	۲۸,۰۷۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۰,۰۶۱	۳۶.۱ %	۱۸۰,۸۳۱	۵۰.۱۹ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۷ %	۳۶,۵۸۰	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۳۲,۰۲۴	۳۶.۵ %	۱۷۷,۶۰۷	۴۹.۱۱ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۶ %	۳۹,۲۲۱	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۲,۲۳۸	۳۶.۸۷ %	۱۷۰,۲۷۰	۴۷.۴۸ %	۱,۰۵۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۸ %	۴۳,۳۰۱	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۲۷,۷۷۰	۳۶.۲۸ %	۱۷۱,۱۱۵	۴۸.۵۹ %	۱,۰۵۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۳۴ %	۴۰,۴۶۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۲۷,۷۷۰	۳۶.۲۸ %	۱۷۱,۱۱۵	۴۸.۵۹ %	۱,۰۵۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۳۴ %	۴۰,۴۴۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۲۷,۷۷۰	۳۶.۲۸ %	۱۷۱,۱۱۵	۴۸.۵۹ %	۱,۰۵۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۳۴ %	۴۰,۴۳۸	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...550 »