18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵۷,۲۴۸	۳۱.۱۳ %	۲۹۱,۲۵۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۸۵ %	۳۱,۶۳۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۵۶,۹۱۵	۳۲.۰۳ %	۲۷۲,۴۱۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵ %	۳۵,۵۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۵۱,۹۳۰	۳۱.۴۶ %	۲۷۴,۴۲۹	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵.۰۷ %	۳۱,۶۰۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۲,۵۴۸	۲۹.۹۸ %	۲۵۸,۹۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۵ %	۴۹,۰۲۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۱۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۰۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۹۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۸۳	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۸,۸۶۹	۲۹.۸ %	۲۶۶,۹۸۸	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۲۵ %	۳۵,۱۷۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۲,۹۷۶	۲۹.۱۱ %	۲۶۴,۹۲۴	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۲	۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...550 »