18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۲۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۳۲.۱۸ %	۲۲۴,۴۶۶	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۶ %	۵۱,۵۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۶,۹۵۷	۳۲.۴۲ %	۲۱۹,۲۸۸	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۳ %	۵۱,۶۹۲	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۱,۶۰۷	۳۲.۴۴ %	۲۲۶,۱۳۲	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۴۴ %	۳۳,۵۱۰	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱۲۷,۲۶۵	۳۲.۳۷ %	۲۱۴,۴۸۶	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۵۵ %	۳۶,۹۸۰	۹.۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۴۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۳۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۲۸ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۹ %	۴۰,۰۲۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۲۷,۲۹۳	۳۲.۳۶ %	۲۱۳,۴۹۲	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۴ %	۳۷,۷۷۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۱۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...550 »