18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۳,۸۷۷	۳۰.۷۳ %	۱۶۵,۶۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۵,۲۳۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۹۳	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۸۲	۲۸.۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۷۰	۲۸.۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۵۷,۱۶۱	۳۶.۱۱ %	۲۰۹,۴۱۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۳۴,۰۶۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۰,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۲۰۲,۶۲۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۷ %	۳۲,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۰,۳۲۷	۳۷.۳۶ %	۲۰۲,۸۳۳	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۸ %	۳۱,۲۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۲,۴۸۶	۳۷.۴۵ %	۲۰۶,۱۳۵	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۰,۵۱۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۶ %	۴۰,۵۳۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۲۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...550 »