18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۱,۱۵۱	۲۸.۹۶ %	۲۲۶,۸۰۱	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷	۵.۳۹ %	۶۹,۹۵۹	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۵ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۲۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۴۹۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۲۷,۳۲۶	۲۸.۷۴ %	۲۴۶,۱۶۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۵ %	۵۵,۰۵۸	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۸,۴۰۷	۲۸.۶۸ %	۲۵۰,۰۳۹	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۸۸۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۲۷,۴۴۰	۲۸.۴۶ %	۲۵۵,۴۵۳	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۰,۴۹۴	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۱,۱۸۷	۲۹.۵۲ %	۲۳۱,۴۳۳	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۴ %	۶۷,۲۹۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۴۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۳۲	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...550 »