ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۸ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۶ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۴۰,۵۵۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۲۰,۵۴۳	۳۱.۵۱ %	۲۱۱,۳۸۵	۵۵.۲۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۳۷,۶۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۱۹,۰۸۲	۳۱.۴۹ %	۱۹۷,۳۵۱	۵۲.۲ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۳ %	۴۸,۷۷۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۲۷,۹۴۰	۳۴.۰۸ %	۲۰۰,۷۴۰	۵۳.۴۷ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۶ %	۳۳,۸۵۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۲۶,۹۰۰	۳۴.۳۳ %	۲۰۰,۰۲۵	۵۴.۱۱ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۱۹ %	۲۹,۹۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...550 »