18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۲,۹۹۴	۲۹.۰۶ %	۳۴۰,۹۹۷	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۳۸ %	۳۱,۸۶۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵۲,۹۹۸	۲۷.۶۹ %	۳۴۲,۵۰۸	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۴۵ %	۳۱,۸۵۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۴۴,۲۵۸	۲۷.۰۶ %	۳۱۳,۸۲۷	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۱ %	۴۹,۹۵۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۳۱	۹.۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۲۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۰۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۷,۱۹۶	۲۸.۴۴ %	۳۰۲,۹۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۵ %	۴۲,۳۵۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۸,۴۲۰	۲۸.۴ %	۳۰۴,۱۸۱	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷ %	۴۴,۸۴۶	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۸,۰۹۰	۲۸.۵ %	۲۸۷,۹۹۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۳ %	۵۸,۴۲۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۵۳,۲۶۳	۳۰.۰۶ %	۲۸۲,۴۸۵	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۲ %	۴۹,۰۵۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...550 »