18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۱۴,۹۰۴	۳۰.۰۷ %	۳۵۷,۸۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۵۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۴۸,۶۳۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۶۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۶ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۴۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۰۸,۰۶۸	۳۰.۱۷ %	۳۳۶,۹۸۰	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۸۸,۷۰۵	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۰۴,۰۵۴	۳۰.۴۴ %	۳۷۱,۳۸۲	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۳ %	۳۹,۸۶۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...550 »