18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۹۴,۱۱۸	۳۰.۵۸ %	۳۵۳,۵۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۶,۵۴۹	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۷۸	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸۵,۳۰۵	۳۰.۲۳ %	۳۳۸,۷۷۰	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۶ %	۶۸,۷۲۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸۷,۵۳۵	۳۰.۲۵ %	۳۴۳,۳۹۴	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۸ %	۶۸,۷۱۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...550 »