ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۴,۵۵۸	۳۰.۳۳ %	۳۴۵,۵۵۰	۵۶.۷۹ %	۱۱,۱۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۹ %	۶۸,۶۲۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۸۸,۲۱۶	۳۰.۳ %	۳۵۷,۸۲۰	۵۷.۶۲ %	۱۱,۱۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۸ %	۶۵,۳۱۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۱۱,۱۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۶۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۱۱,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۵۲	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۷ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۲ %	۱۱,۲۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۰۹ %	۶۵,۳۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۹۰,۳۱۲	۳۰.۱۲ %	۳۸۸,۶۱۸	۶۱.۵۲ %	۱۱,۲۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۱ %	۴۴,۸۰۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹۳,۵۰۵	۲۷.۴۶ %	۳۹۳,۳۲۹	۵۵.۸۱ %	۱۱,۱۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۷ %	۳۰,۱۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۱ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۱۰۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۲ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۰۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۶ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...550 »