ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۴۰,۱۰۱	۲۷.۰۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۳.۱ %	۱۱,۶۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۸۷ %	۷۱,۸۳۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۳۰,۳۱۴	۲۶.۴۹ %	۵۶۷,۶۸۹	۶۵.۲۹ %	۱۱,۵۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۴	۱.۵۲ %	۵۰,۴۹۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۲۹,۸۲۶	۲۶.۸۷ %	۵۵۱,۵۳۷	۶۴.۴۹ %	۱۱,۵۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲ %	۵۵,۸۴۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۹,۷۳۷	۲۷.۴۷ %	۵۳۷,۶۶۴	۶۴.۲۸ %	۱۱,۴۵۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲۳ %	۵۱,۰۶۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۴,۷۱۴	۲۷.۴۸ %	۵۱۶,۱۴۴	۶۳.۱۲ %	۱۱,۳۹۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۰۸ %	۶۰,۴۸۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۱۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...550 »