18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۳۱,۴۸۵	۳۰.۲۲ %	۴۷۷,۳۸۳	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۴۳,۳۱۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۲۹,۰۴۰	۲۹.۹۵ %	۴۶۹,۹۲۵	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۵۲,۱۷۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۳۳,۳۰۷	۳۰.۴۴ %	۴۳۴,۳۸۲	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۲۰۳	۰.۵۵ %	۸۶,۹۴۰	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۴۰,۶۵۵	۳۲ %	۴۱۹,۹۱۶	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۳۱,۲۱۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۷۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۳۴,۵۱۶	۳۱.۹۴ %	۳۷۰,۸۹۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳ %	۷۰,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۱۷,۵۴۵	۳۰.۲۶ %	۳۶۵,۶۳۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۴۲,۱۷۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۱۸,۴۵۸	۳۰.۲۵ %	۳۵۶,۲۰۴	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۵۳,۷۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...550 »