18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۰۷,۵۹۴	۲۴.۶۴ %	۵۶۲,۳۱۹	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۲ %	۲۳۶,۵۱۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۰۸,۷۴۷	۲۴.۳۲ %	۵۷۷,۰۳۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۲۸ %	۳۴۲,۸۸۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۳۴,۷۲۲	۲۶.۳۶ %	۷۲۲,۵۶۴	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۱	۲.۲۷ %	۱۷۱,۸۷۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۶۴,۶۴۷	۲۹.۳۸ %	۸۱۱,۷۸۴	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۱	۲.۱۲ %	۲۶,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳۵۳,۷۱۲	۲۹.۳۴ %	۷۹۱,۳۹۵	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۱.۹۴ %	۲۵,۱۳۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...550 »