ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۲,۸۴۳	۳۲.۰۸ %	۵۶۹,۷۰۹	۶۲.۴۱ %	۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۸	۱.۲۳ %	۳۸,۶۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۹۸,۵۷۰	۲۴.۵۳ %	۵۶۱,۷۷۴	۴۶.۱۶ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۵	۲۶.۱ %	۳۸,۶۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۹۱,۹۹۹	۲۴.۴۹ %	۵۵۲,۲۹۵	۴۶.۳۳ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱	۲.۵۹ %	۳۱۶,۵۷۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۹,۱۲۹	۲۴.۶۸ %	۵۶۷,۶۰۰	۴۶.۸۳ %	۱۱۱,۵۶۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۹ %	۲۰۴,۷۴۴	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...550 »