18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۵,۴۹۷	۲۶.۹۳ %	۱,۱۹۳,۸۲۷	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۵ %	۴۹,۰۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۸,۶۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۲۲۰,۸۸۶	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۰۴,۵۸۶	۲۷.۶۵ %	۱,۲۵۰,۸۲۴	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۰,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۸۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۵۰,۶۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۱۵۸,۸۳۵	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۱ %	۴۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۹,۰۰۹	۲۶.۷ %	۱,۱۶۴,۴۵۴	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...550 »