ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۴۱,۳۰۸	۲۸.۵ %	۱,۲۹۸,۸۶۵	۶۸.۳۷ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۸ %	۴۲,۲۲۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۱۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۵۶,۹۲۸	۲۸.۸۸ %	۱,۲۷۹,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۷۵,۱۱۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۵۰,۷۸۴	۲۸.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۱	۶۸.۱۲ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۴۲,۱۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۵۵,۹۶۶	۲۸.۹۳ %	۱,۲۸۲,۶۱۵	۶۶.۷۵ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۸ %	۶۷,۲۵۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۷۰,۰۱۰	۲۸.۵۷ %	۱,۳۴۲,۷۳۱	۶۷.۳۱ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۷ %	۶۶,۲۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...550 »