18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۴ %	۵۲,۱۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۸۵,۱۹۲	۲۸.۰۴ %	۱,۴۴۲,۸۶۶	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۳ %	۴۳,۴۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۷۳	۲۷.۱ %	۱,۴۷۱,۲۰۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۸,۵۷۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۶۰۹,۶۷۶	۲۷.۰۴ %	۱,۴۷۹,۸۳۲	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۵ %	۹۸,۸۹۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۸۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۵۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...550 »