ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۴۷,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۸۷۹,۷۸۵	۶۱.۴۹ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۵ %	۱۹۵,۶۳۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۲ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۹۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۹ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۱ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۶۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۵۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...550 »