ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۵۱,۲۱۹	۲۶.۰۴ %	۱,۲۰۸,۸۶۴	۶۹.۷۸ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۳ %	۶۴,۴۴۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۳۳,۸۴۹	۲۵.۹ %	۱,۱۷۵,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۵۸,۰۴۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۴۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۸,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۳۹,۲۲۲	۲۶.۵۹ %	۱,۱۴۹,۶۶۹	۶۹.۵۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۲۶۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴۳۱,۸۷۳	۲۶.۷۳ %	۱,۱۲۰,۷۲۷	۶۹.۳۷ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۵,۱۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴۵۲,۲۹۴	۲۷.۱۶ %	۱,۱۵۰,۰۸۰	۶۹.۰۶ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۱۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...550 »