ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۷۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۴,۹۷۵	۲۷.۳۴ %	۱,۱۴۰,۵۲۶	۶۸.۵۴ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۱۱ %	۴۹,۶۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۶۷,۸۵۱	۲۷.۴۹ %	۱,۱۶۵,۶۷۳	۶۸.۴۸ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۸۰,۹۶۵	۲۷.۴۲ %	۱,۲۱۰,۸۳۵	۶۹.۰۵ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۲۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴۷۶,۰۶۲	۲۷.۲۷ %	۱,۲۰۷,۷۱۳	۶۹.۱۸ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۸۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۷۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۶۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۸ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۴ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۵۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...550 »