18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۷۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۴۰,۴۹۲	۲۶.۷۸ %	۱,۱۳۱,۸۳۷	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۹ %	۵۲,۳۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۸,۹۷۹	۲۶.۳۴ %	۱,۱۵۵,۱۹۸	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۷ %	۵۲,۲۵۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۷۲,۱۱۵	۲۷.۱۴ %	۱,۱۹۵,۵۲۹	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۲ %	۵۲,۲۵۱	۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۸۶,۴۸۱	۲۷.۳۳ %	۱,۲۲۱,۲۳۶	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱ %	۵۲,۳۱۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۴۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۸,۵۲۷	۲۶.۷۴ %	۱,۱۸۶,۸۴۹	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۶ %	۴۹,۰۲۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...550 »