18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۱۶,۹۷۶	۲۷.۱۳ %	۷۵۷,۲۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۲	۳.۴ %	۵۳,۶۹۶	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۱۳,۶۵۸	۲۶.۸۲ %	۷۶۱,۷۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۷ %	۷۹,۶۸۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۲۲,۳۲۰	۲۷ %	۷۷۷,۱۰۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۵ %	۷۹,۶۷۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۲۹,۳۶۲	۲۷.۰۷ %	۸۱۹,۶۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۳ %	۵۳,۳۶۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۵۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۱۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...550 »