18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۴۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۳۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۲۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۲۴,۱۶۶	۲۸.۳۹ %	۷۵۶,۰۷۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۱ %	۵۰,۵۶۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۱۰,۵۳۹	۲۸.۰۲ %	۷۳۱,۷۰۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۴ %	۵۴,۷۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰۳,۸۲۳	۲۶.۱۶ %	۷۲۵,۲۶۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۶	۶.۷۳ %	۵۳,۴۶۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۰۴,۴۴۶	۲۶.۲۶ %	۷۲۲,۶۵۱	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۶ %	۱۲۱,۶۳۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۲۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۰۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۵۹۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...550 »