18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۷۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۶۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۳۳,۲۷۹	۲۴.۸۸ %	۷۸۳,۷۸۶	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۲۱۴,۶۹۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۳۴۲,۷۰۱	۲۵.۳۵ %	۸۹۹,۴۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۱۰۱,۶۳۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۳۴۸,۳۸۲	۲۵.۴۱ %	۹۰۶,۶۳۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۳ %	۱۰۸,۰۶۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۴۹,۷۹۶	۲۶.۱۴ %	۹۳۰,۴۹۵	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۴ %	۵۰,۱۴۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۶۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۵۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۴۰,۶۹۹	۲۶.۲۱ %	۸۹۸,۶۶۷	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۵۲,۶۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...550 »