ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۵۶	۲۲.۶۲ %	۹۳۹,۲۴۷	۶۴.۳۶ %	۱۱۰,۸۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۵ %	۴۹,۱۵۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۳۳۳,۰۴۲	۱۹.۱۳ %	۹۳۸,۵۲۸	۵۳.۹ %	۱۱۰,۵۵۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۶۵	۱۷.۸ %	۴۹,۱۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۰۶,۳۰۷	۲۴.۷۴ %	۸۷۱,۸۹۱	۷۰.۴۳ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۷۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...550 »