ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۳۰۵,۵۹۹	۲۲.۶۷ %	۹۳۳,۸۱۹	۶۹.۲۸ %	۱۷,۸۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۹۴ %	۵۱,۰۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۸۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۲۱,۱۱۰	۲۳.۰۷ %	۹۲۰,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۵ %	۹۲,۵۲۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۲۷,۵۰۶	۲۳.۳۸ %	۹۶۸,۴۱۸	۶۹.۱۲ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۳ %	۴۷,۶۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...550 »