18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸۲,۹۶۹	۲۳.۱۳ %	۸۳۶,۵۶۳	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳.۰۳ %	۴۷,۹۶۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۹۱,۴۳۸	۲۳.۶۱ %	۸۳۹,۳۱۹	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳ %	۴۷,۶۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۵۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۲۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۳۰۹,۵۷۵	۲۳.۰۳ %	۹۲۹,۷۷۳	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۹۴ %	۴۷,۶۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۲۰,۵۶۴	۲۳.۴ %	۹۳۸,۴۶۳	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۸۹ %	۵۳,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۳,۷۱۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۱,۸۵۲	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۸۹ %	۷۶,۱۸۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...550 »