18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۳۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۱,۷۹۳	۲۲.۴۶ %	۸۴۴,۸۲۸	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۵ %	۷۱,۶۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۸۰,۷۱۳	۲۲.۰۷ %	۸۶۳,۲۷۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۷۱,۶۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۸۲,۴۱۸	۲۲.۱۵ %	۸۴۸,۲۵۰	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹ %	۸۸,۴۵۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۸۲,۰۳۶	۲۲.۱۶ %	۸۶۶,۳۵۷	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۶۸,۱۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۴۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۸۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...550 »