ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۸,۶۹۹	۲۰.۳۸ %	۸۹۸,۵۹۹	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۶ %	۴۱,۹۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۷۱,۵۳۴	۲۰.۴۶ %	۹۰۵,۰۸۸	۶۸.۱۸ %	۲۱,۸۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۴۱,۹۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۶۹,۵۹۹	۲۰.۴۱ %	۹۰۰,۷۳۸	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۴۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۹ %	۴۱,۹۰۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۹۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۸۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...550 »