ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۹,۸۱۹	۲۰.۶۲ %	۸۴۴,۷۱۵	۶۷.۰۶ %	۲۳,۰۸۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۱۱ %	۴۲,۶۰۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۲,۸۵۴	۲۰.۷۷ %	۸۴۷,۳۶۵	۶۶.۹۶ %	۲۳,۱۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۸ %	۴۲,۵۹۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۷,۱۲۳	۲۰.۷۵ %	۸۶۵,۰۶۸	۶۷.۱۸ %	۲۳,۲۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۶ %	۴۲,۵۸۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۸۳۲	۲۰.۶۵ %	۸۷۰,۴۶۲	۶۷.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۳ %	۴۲,۲۷۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۴۷۹	۲۰.۶۶ %	۸۸۲,۷۳۵	۶۷.۶۹ %	۲۲,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۷ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...550 »