18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۶۰,۹۷۳	۲۲.۳۳ %	۷۸۳,۵۲۷	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۲۶۰,۴۴۸	۲۲.۳ %	۷۸۳,۴۲۵	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۵۶,۶۷۴	۲۲.۹۲ %	۷۳۳,۸۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۰	۴.۷۵ %	۵۲,۷۹۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵۶,۳۸۷	۲۲.۸۹ %	۷۳۵,۰۶۰	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۹	۴.۷۱ %	۵۲,۸۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...550 »