18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۶۶,۲۳۱	۲۹.۰۲ %	۱,۶۵۱,۲۵۸	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۷۶	۱۱.۹۵ %	۴۰,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۸۸,۰۹۸	۳۰.۸۷ %	۱,۶۲۰,۹۹۵	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۳۲	۸.۹۱ %	۴۱,۳۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۴۹,۵۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۶۱۰,۱۰۸	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۸۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۶۰	۸.۴۷ %	۵۵,۹۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۴۵,۶۴۲	۳۰.۰۵ %	۱,۶۰۳,۹۸۶	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۹	۷.۸۳ %	۸۵,۶۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۷.۶۴ %	۶۹,۱۹۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۴۲,۴۹۷	۳۰.۷۳ %	۱,۵۶۰,۷۶۴	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۹	۷.۶۷ %	۶۹,۱۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۴۵,۱۴۱	۳۰.۸۷ %	۱,۵۵۴,۶۳۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۱	۷.۶۷ %	۶۹,۲۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۸۲۵,۳۱۵	۳۰.۶۸ %	۱,۵۲۶,۸۶۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۸۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۵.۱۶ %	۶۹,۲۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...550 »