ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۸۹۶,۲۳۱	۳۲.۸۹ %	۱,۶۷۸,۰۱۳	۶۱.۵۹ %	۸۳,۸۵۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸	۰.۷۱ %	۴۷,۲۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۸۹۷,۹۳۷	۳۲.۹۶ %	۱,۶۷۶,۳۵۲	۶۱.۵۴ %	۸۹,۳۷۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۴۸ %	۴۷,۲۵۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۸۷۱,۱۴۱	۲۹.۸۳ %	۱,۶۳۵,۱۵۵	۵۶ %	۸۹,۳۷۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۷	۹.۰۹ %	۵۸,۹۸۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸۴۰,۰۲۶	۲۹.۱۹ %	۱,۶۳۰,۹۴۴	۵۶.۶۶ %	۸۹,۳۰۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۳۱ %	۳۰۹,۰۴۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۵ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۳ %	۳۴۵,۵۸۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۳۴۵,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۳۴۵,۶۶۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۰.۴۵ %	۵۱,۰۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۰۷,۲۹۹	۲۸.۷ %	۱,۵۸۶,۰۵۶	۵۶.۴ %	۳۶۵,۰۶۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۰۶,۵۹۷	۲۸.۸۱ %	۱,۵۶۷,۷۸۳	۵۶.۰۱ %	۳۶۴,۸۷۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۸۰۶	۰.۲۴ %	۵۳,۳۱۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۰۵,۹۵۹	۲۸.۸ %	۱,۵۷۳,۹۴۰	۵۶.۲۴ %	۳۶۴,۶۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۷۹۰	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...541 »