ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹۰۳,۹۹۱	۳۳.۱۲ %	۱,۶۶۶,۴۰۹	۶۱.۰۴ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱ %	۵۱,۲۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۹۴,۳۵۱	۳۳ %	۱,۶۵۶,۸۴۱	۶۱.۱۳ %	۷۷,۸۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۱ %	۵۱,۲۱۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۷۷,۹۵۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۴۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۷۷,۹۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۷۸,۴۷۷	۳۲.۷۸ %	۱,۶۴۲,۶۳۸	۶۱.۳ %	۷۷,۸۵۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰	۱.۰۳ %	۵۳,۱۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۷۵,۳۲۵	۳۲.۶۷ %	۱,۶۴۵,۳۳۸	۶۱.۴ %	۷۷,۹۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱	۱.۰۳ %	۵۳,۱۱۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۷۵,۶۲۲	۳۲.۶۹ %	۱,۶۴۶,۶۱۶	۶۱.۴۷ %	۷۸,۱۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۷۵,۲۰۱	۳۲.۷۴ %	۱,۶۴۲,۸۸۰	۶۱.۴۶ %	۷۸,۳۰۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴	۰.۵۷ %	۶۱,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۷۸,۳۶۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۴۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...541 »