ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۱۴,۸۲۱	۳۱.۷ %	۱,۵۶۴,۵۸۰	۶۰.۸۶ %	۱۱۰,۲۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۴۱ %	۷۰,۲۶۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۰۴,۹۵۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۴۸,۵۹۴	۶۰.۸۶ %	۱۱۰,۲۰۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۴ %	۷۲,۲۰۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۱۰,۰۲۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۱۰,۰۰۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۰۹,۹۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۳۵ %	۷۲,۰۹۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۹۱,۶۱۰	۳۱.۵۳ %	۱,۵۳۰,۶۰۴	۶۰.۹۵ %	۱۱۰,۰۳۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۰.۳۴ %	۷۰,۰۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۹۲,۰۰۶	۳۱.۵ %	۱,۵۳۳,۱۱۷	۶۰.۹۶ %	۱۰۹,۹۳۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵	۰.۳۸ %	۷۰,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۰,۵۲۴	۳۱.۵ %	۱,۵۱۰,۱۹۴	۶۰.۹۶ %	۱۰۹,۸۰۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۶۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۷۳,۳۲۶	۳۱.۴۶ %	۱,۴۹۷,۱۸۴	۶۰.۹۱ %	۱۰۹,۷۱۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵	۰.۴۲ %	۶۷,۶۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۱۰۹,۶۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۲۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...541 »