ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۸۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۱۰۹,۵۸۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۹۳,۴۲۸	۳۱.۳۸ %	۱,۵۴۸,۱۸۷	۶۱.۲۳ %	۹۰,۱۱۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۱.۱۷ %	۶۷,۱۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۰۱,۳۳۳	۳۱.۲۷ %	۱,۵۷۴,۶۲۴	۶۱.۴۴ %	۹۰,۰۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۰۹۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۲۳,۷۶۱	۲۹.۲۵ %	۱,۵۶۵,۱۴۹	۵۵.۵۷ %	۹۰,۰۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۲۹	۹.۱۳ %	۸۰,۵۵۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۱۶,۹۲۷	۲۹.۱۳ %	۱,۵۸۱,۷۸۵	۵۶.۴۲ %	۹۰,۰۴۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۴۷	۹.۰۲ %	۶۲,۲۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۸۹,۸۹۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۸۹,۸۷۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۲۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۸۹,۸۵۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۱۹,۶۰۷	۳۱.۳۹ %	۱,۶۰۰,۴۶۲	۶۱.۳۱ %	۸۹,۷۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۸	۱.۲۵ %	۶۸,۳۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...541 »