ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۷۸,۳۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۷۸,۳۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۸۷۸,۰۵۳	۳۱.۶۷ %	۱,۶۴۶,۹۲۸	۵۹.۴ %	۷۸,۴۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳	۳.۸۹ %	۶۱,۳۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۸۸۳,۷۸۱	۲۹.۵ %	۱,۶۵۲,۱۹۱	۵۵.۱۶ %	۷۸,۵۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۴۷	۱۰.۶۷ %	۶۱,۳۳۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۸۹۰,۲۸۴	۲۹.۶۴ %	۱,۶۵۳,۴۲۲	۵۵.۰۶ %	۷۸,۵۴۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۴۷	۱۰.۶۵ %	۶۱,۳۳۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۸۹۵,۱۷۹	۳۳.۰۸ %	۱,۶۵۰,۹۰۶	۶۱.۰۲ %	۷۸,۵۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۰.۷۳ %	۶۱,۳۳۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۷۸,۵۱۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۷۸,۴۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۴۸	۶۰.۴۸ %	۷۸,۴۷۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹۱,۸۲۷	۳۳.۰۴ %	۱,۶۵۸,۰۹۸	۶۱.۴۴ %	۵۶,۴۰۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۵ %	۵۰,۷۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...541 »