ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۰۴,۵۵۸	۲۶.۸۹ %	۱,۵۷۰,۰۵۳	۵۲.۴۷ %	۳۶۴,۵۴۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۳	۶.۸۸ %	۴۷,۱۹۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۱۶۵,۳۹۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۱۰۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۱۶۵,۳۷۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۱۶۵,۳۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۰۵,۰۱۶	۲۸.۶۷ %	۱,۵۶۵,۰۸۰	۵۵.۷۴ %	۱۶۵,۳۶۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۳	۸.۰۲ %	۴۷,۱۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۰۴,۰۸۷	۳۱.۱۳ %	۱,۵۶۱,۴۵۳	۶۰.۴۵ %	۱۴۵,۱۰۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳	۰.۹۶ %	۴۷,۶۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۰۶,۵۱۴	۳۱.۱۲ %	۱,۵۶۷,۷۲۰	۶۰.۴۸ %	۱۴۵,۲۲۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۱ %	۶۹,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۰۸,۸۵۴	۳۱.۱۵ %	۱,۵۶۵,۹۴۰	۶۰.۳ %	۱۴۵,۲۰۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...541 »