ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۵	۶.۳۱ %	۴۹,۲۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲	۶.۳۱ %	۴۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۶,۴۱۶	۳۲.۰۹ %	۲,۰۰۰,۷۹۸	۶۰.۲۲ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۷	۶.۳۲ %	۴۴,۶۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۷۲,۹۳۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۱۷,۳۶۴	۶۰.۲۳ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۵	۵.۹۵ %	۵۸,۹۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۵,۶۸۷	۳۱.۴ %	۲,۰۰۵,۰۱۷	۶۰.۲۱ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۰۸	۶.۵۹ %	۵۸,۹۱۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۱۱,۵۷۷	۳۱.۱ %	۱,۹۶۱,۳۸۵	۶۰.۳۱ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۹۲	۶.۷۵ %	۵۸,۸۴۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۲ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۴ %	۵۸,۷۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۵ %	۵۸,۷۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۱۲	۶.۹۵ %	۵۸,۶۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۶۵,۳۷۹	۳۰.۳۳ %	۱,۸۸۴,۷۸۸	۵۹.۲۳ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۱۵	۸.۵۷ %	۵۸,۵۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...541 »