ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۸۹۹,۵۹۴	۳۳.۱۵ %	۱,۶۶۵,۱۴۸	۶۱.۳۶ %	۵۶,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۴	۱.۴۹ %	۵۲,۱۰۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰۲,۸۳۱	۳۳.۲۳ %	۱,۶۶۵,۳۸۹	۶۱.۲۹ %	۵۶,۳۸۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۲	۱.۲۳ %	۵۹,۲۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۰۹,۲۴۸	۳۳.۳۳ %	۱,۶۶۹,۵۳۶	۶۱.۲۱ %	۵۶,۳۷۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۹	۰.۵ %	۷۸,۹۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۵۶,۲۸۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۵۶,۲۶۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۵۶,۲۵۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۰.۵ %	۷۱,۹۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۱۳,۵۴۸	۳۳.۵۵ %	۱,۶۸۷,۶۲۸	۶۱.۹۷ %	۵۶,۰۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۶	۰.۴۷ %	۵۳,۱۸۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۰۶,۹۱۰	۳۳.۳۸ %	۱,۶۸۷,۹۱۵	۶۲.۱۳ %	۵۶,۱۱۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۶ %	۵۳,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۵۶,۰۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۷ %	۵۲,۱۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۵۶,۰۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۰.۴۷ %	۵۲,۰۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...541 »