ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳۱,۳۵۳	۳۱.۶۹ %	۱,۶۰۱,۲۴۰	۶۱.۰۴ %	۱۰۹,۹۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۵۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۶۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۴۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۵۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۳۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹	۰.۴۷ %	۶۸,۵۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۳۰,۳۷۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۹۹,۸۴۸	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۷۸۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴ %	۷۰,۳۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۱۹,۷۵۳	۳۱.۶۲ %	۱,۵۸۲,۲۴۸	۶۱.۰۳ %	۱۰۹,۹۲۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴ %	۷۰,۳۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...541 »