ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۵ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۸ %	۱۱۰,۶۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۶۵,۱۶۷	۳۲.۹۳ %	۱,۵۶۱,۴۲۴	۵۹.۴۳ %	۱۱۰,۴۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۹	۱.۴۹ %	۵۱,۱۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۸۲,۰۰۶	۳۳.۲۹ %	۱,۶۰۴,۳۱۸	۶۰.۵۴ %	۷۸,۰۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۶	۱.۲۷ %	۵۱,۶۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸۳,۳۸۱	۳۳.۱۹ %	۱,۶۱۴,۲۲۰	۶۰.۶۴ %	۷۸,۰۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۱	۱.۳ %	۵۱,۵۵۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۷,۷۵۹	۳۳.۰۹ %	۱,۶۳۱,۶۷۵	۶۰.۸۱ %	۷۷,۹۵۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۶	۱.۱۶ %	۵۴,۵۲۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۷۷,۹۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۲۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۷۷,۹۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۷۷,۹۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۹۶,۷۹۶	۳۳.۰۹ %	۱,۶۵۳,۲۵۲	۶۰.۹۹ %	۷۸,۰۴۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۰۷	۱.۱۱ %	۵۲,۰۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۹۰۲,۶۳۵	۳۳.۱ %	۱,۶۶۴,۲۴۷	۶۱.۰۲ %	۷۷,۹۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶	۱.۱۱ %	۵۲,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...541 »